招商瑞庆混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 04:38:22
招商瑞庆混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商瑞庆混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，招商瑞庆混合C最新公布单位净值1.0454，累计净值1.3254，最新估值1.0478，净值增长率跌0.23%。
自基金成立以来收益28.92%，今年以来收益7.45%，近一年收益8.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商瑞庆混合C（007085）持有债券：债券20农业银行永续债01（债券代码：2028017）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）、债券20中建三局MTN001（债券代码：102002190）、债券19电建Y1（债券代码：155846）等，持仓比分别1.95%、1.58%、1.13%、1.11%等，持仓市值8914.5万、7202.3万、5166.5万、5050.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.57亿，未分配利润4.4亿，所有者权益合计31.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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