融通增祥三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 22:29:07
融通增祥三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日融通增祥三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4629，累计净值1.5129，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4645。
基金分红
融通增祥三个月定开债基金成立于2016年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2393万份额，上市流通2393万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润4278.18万，所有者权益合计2.82亿。
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