[基金]华泰柏瑞稳本增利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华泰柏瑞稳本增利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 18:17:21

华泰柏瑞稳本增利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰柏瑞稳本增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞稳本增利债券B最新单位净值1.1156，累计净值1.5997，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1177。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.66万元，基金本期净收益盈利3.1万元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳本增利债券B基金（460003）持有债券21国开01（占37.52%），持仓市值为2001.2万；债券亨通转债（占1.09%），持仓市值为58.24万；债券国投转债（占1.08%），持仓市值为57.53万；债券光大转债（占1.07%），持仓市值为56.94万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳本增利债券B（460003）基金资产配置详情如下，债券占净比93.50%，现金占净比2.33%，合计净资产5300万元。

2016年第四季度基金行业配置

截至2016年第四季度，华泰柏瑞稳本增利债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为5.13%、2.32%、0.00%，同类平均分别为5.31%、1.52%、1.16%，比同类配置分别为少0.18%、多0.80%、少1.16%。

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