诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少？（12月24日）
南方财富网 2021/12/26 18:02:54
诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日诺安瑞鑫定开发起式债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.1741，最新估值1.0064，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5541.46万元，基金本期净收益盈利3266.75万元，期末基金资产净值39.3亿元。
基金详情介绍
该基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券，该基金成立于2017年12月28日，基金规模为3.93亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.92亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是潘飞。
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