建信睿富纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 17:29:29
建信睿富纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日建信睿富纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿富纯债债券截至12月24日，最新单位净值1.0357，累计净值1.181，最新估值1.0355，净值增长率涨0.02%。
基金分红
建信睿富纯债债券基金成立于2016年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.21亿元，基金总7.02亿份额，上市流通7.02亿份额，共分红4次，累计分红0.1453元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信睿富纯债债券收入合计1.46亿元：利息收入1.64亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.44万元，债券利息收入1.64亿元。投资亏2265.92万元，其中投资收益方面，债券投资亏2265.92万元。公允价值变动收益384.94万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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