12月24日前海开源金银珠宝混合C最新单位净值为1.157元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日前海开源金银珠宝混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,前海开源金银珠宝混合C(002207)累计净值1.157,最新公布单位净值1.157,净值增长率跌0.69%,最新估值1.165。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利171.79万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值6.76亿元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源金银珠宝混合C收入合计5978.35万元:利息收入23.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.58万元,债券利息收入1.32万元。投资收益5513.27万元,公允价值变动亏1029.57万元,其他收入1470.76万元。
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