12月24日天治可转债增强债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 16:13:09
12月24日天治可转债增强债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日天治可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.693，累计净值1.693，最新估值1.687，净值增长率涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.58万元，基金本期净收益盈利2.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
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