12月24日前海开源沪港深强国产业混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 16:09:35
12月24日前海开源沪港深强国产业混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日前海开源沪港深强国产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深强国产业混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1481，累计净值1.1481，最新估值1.1472，净值涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利153.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值605.99万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源沪港深强国产业混合收入合计238.5万元：利息收入44.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.71万元，债券利息收入42.49万元。投资收益274.01万元，公允价值变动亏90.29万元，其他收入10.58万元。
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