[基金]12月24日工银添慧债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月24日工银添慧债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 16:03:26

12月24日工银添慧债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银添慧债券C最新市场表现：单位净值1.227，累计净值1.227，最新估值1.2323，净值增长率跌0.43%。

基金季度利润

工银添慧债券C成立以来收益22.7%，近一月收益0.45%，近一年收益7.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%，合计净资产1.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）持有股票基金：太钢不锈、迈瑞医疗、万科A、融捷股份等，持仓比分别1.39%、1.04%、1.02%、1.00%等，持股数分别为26.1万、4900、8.69万、1.37万，持仓市值253.43万、188.86万、185.18万、182.21万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。