2021年第三季度诺安增利债券B基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的诺安增利债券B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,诺安增利债券B累计净值1.923,最新单位净值1.758,净值增长率跌0.45%,最新估值1.766。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安增利债券B(320009)基金资产配置详情如下,合计净资产3900万元,股票占净比19.57%,债券占净比103.19%,现金占净比2.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安增利债券B收入合计142.17万元:利息收入31.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.13万元,债券利息收入30.37万元。投资收益39.09万元,公允价值变动收益70.69万元,其他收入7830.71元。
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