[基金]12月24日大摩消费领航混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日大摩消费领航混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 15:26:05

12月24日大摩消费领航混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日大摩消费领航混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1832，累计净值1.1832，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1798。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2179.97万元，基金本期净收益盈利491.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.47%，同类平均为58.56%，比同类配置多20.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.90%，同类平均41.53%，比同类配置多27.37%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.55%，同类平均2.49%，比同类配置多8.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均3.11%，比同类配置少3.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩消费领航混合（233008）基金资产配置详情如下，股票占净比79.47%，债券占净比16.21%，现金占净比7.36%，合计净资产1.24亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大摩消费领航混合（233008）持有债券：债券19农发03等，持仓比分别16.21%等，持仓市值2007.4万等。

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