天弘债券发起式B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 15:15:44
天弘债券发起式B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的天弘债券发起式B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.354，最新市场表现：公布单位净值1.175，净值增长率跌0.09%，最新估值1.176。
该基金成立以来收益38.71%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.51%，近一年收益5.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）持有债券：债券20国开12、债券20国开15、债券21国开07等，持仓比分别55.42%、37.56%、18.35%等，持仓市值3041.1万、2061万、1006.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1542.19万，所有者权益合计5330.2万，负债和所有者权益总计6872.39万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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