2021年12月26日年长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/26 14:57:51

2021年12月26日年长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,长城恒泰养老2040三年混合(FOF)持有详情,机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占38.49%,个人投资者持有160万份额,个人投资者持有占61.51%,总份额260万份。

基金市场表现方面

截至12月22日,长城恒泰养老2040三年混合(FOF)(009436)最新市场表现:单位净值1.0051,累计净值1.0051,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0046。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金收入合计63.98元,债券收入1.26元,股利收入6.93元。

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