华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 13:49:08
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)（460010）最新单位净值1.426，累计净值1.426，净值增长率跌0.14%，最新估值1.428。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占11.83%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占88.17%，总份额530万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1425.28万，所有者权益合计8984.97万，负债和所有者权益总计1.04亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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