[基金]西部利得汇逸债券A最新净值跌幅达0.15%，基金有什么投资组合？

西部利得汇逸债券A最新净值跌幅达0.15%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 11:27:33

西部利得汇逸债券A最新净值跌幅达0.15%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日西部利得汇逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇逸债券A（675121）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1078，最新单位净值1.0133，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0148。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1585.08万元，基金本期净收益盈利1423.07万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A基金行业配置合计为2.60%，同类平均为12.26%，比同类配置少9.66%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.85%）、制造业（0.46%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.29%），同类平均分别为1.66%、8.01%、1.10%，比同类配置分别为多0.19%、少7.55%、少0.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A（675121）基金资产配置详情如下，合计净资产20.16亿元，股票占净比2.60%，债券占净比119.02%，现金占净比0.19%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A（675121）持有债券：债券19进出08、债券20国债02、债券21华夏银行CD089等，持仓比分别10.00%、5.06%、4.82%等，持仓市值2.02亿、1.02亿、9721万等。

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