2021年第三季度招商财经大数据股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 11:01:46
2021年第三季度招商财经大数据股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商财经大数据股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商财经大数据股票A累计净值1.3684，最新单位净值1.3684，净值增长率跌2.19%，最新估值1.399。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）基金资产配置详情如下，股票占净比89.47%，债券占净比4.51%，现金占净比4.58%，合计净资产1200万元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
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