长信多利混合A最新净值涨幅达0.41%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日长信多利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信多利混合A截至12月24日,累计净值2.2293,最新单位净值2.0193,净值增长率涨0.41%,最新估值2.011。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2167.71万元,基金本期净收益盈利1670.67万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值2.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8556.46万,未分配利润1.24亿,所有者权益合计2.09亿。
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