长信多利混合A最新净值涨幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 10:45:51
长信多利混合A最新净值涨幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信多利混合A截至12月24日，累计净值2.2293，最新单位净值2.0193，净值增长率涨0.41%，最新估值2.011。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2167.71万元，基金本期净收益盈利1670.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值2.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8556.46万，未分配利润1.24亿，所有者权益合计2.09亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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