12月23日汇添富全球互联混合(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 10:19:33
12月23日汇添富全球互联混合(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日汇添富全球互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富全球互联混合(QDII)基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值2.689，累计净值2.689，最新估值2.679，净值涨0.37%。
基金阶段涨跌幅
汇添富全球互联混合(QDII)今年以来下降6.92%，近一月下降6.01%，近三月下降6.18%，近一年下降5.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.91亿，未分配利润19.94亿，所有者权益合计29.85亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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