12月24日安信量化优选股票A累计净值为2.265元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:51:40
12月24日安信量化优选股票A累计净值为2.265元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日安信量化优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.265，累计净值2.265，最新估值2.3007，净值增长率跌1.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.57万元，基金本期净收益盈利107.21万元，期末基金资产净值2576.38万元，期末单位基金资产净值2.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.74万，所有者权益合计3378.5万，负债和所有者权益总计3402.23万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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