12月24日长城久悦债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 07:40:52
12月24日长城久悦债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.2526，累计净值1.2526，最新估值1.2604，净值增长率跌0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.06万元，基金本期净收益亏36.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久悦债券收入合计负51.75万元：利息收入11.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1098.69元，债券利息收入11.76万元。投资收益22.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益61.28万元，债券投资亏40.57万元，股利收益2.25万元。公允价值变动亏86.68万元，其他收入694.58元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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