12月24日中欧瑾灵灵活配置混合C最新单位净值为1.3715元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 05:25:49
12月24日中欧瑾灵灵活配置混合C最新单位净值为1.3715元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧瑾灵灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.3715，累计净值1.3715，最新估值1.374，净值增长率跌0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.39元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧瑾灵灵活配置混合C收入合计3458.84万元：利息收入704.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入683.79万元。投资收益4471.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益4329.19万元，债券投资收益49.46万元，股利收益92.8万元。公允价值变动亏1752.79万元，其他收入35.4万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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