国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红了11次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/26 03:34:11

国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红了11次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保泰恒纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金公布单位净值1.0006,累计净值1.0768,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0005。

基金分红

国寿安保泰恒纯债债券基金成立于2019年6月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9410万元,基金总9396万份额,上市流通9396万份额,共分红11次,累计分红0.0762元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保智慧生活股票基金(001672)、国寿安保成长优选股票基金(001521),最新单位净值分别为2.2761、2.2090、2.0710,累计净值分别为2.5687、2.4310、2.1410。

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