[基金]12月24日招商稳健优选股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日招商稳健优选股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 20:38:32

12月24日招商稳健优选股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商稳健优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.5243，最新市场表现：公布单位净值3.5243，净值增长率跌2.48%，最新估值3.6138。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商稳健优选股票基金（004784）持有债券国开1805（占1.43%），持仓市值为230.52万；债券20国债10（占0.75%），持仓市值为120.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商稳健优选股票（004784）基金资产配置详情如下，股票占净比85.34%，现金占净比19.40%，合计净资产3.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.34%，同类平均为79.06%，比同类配置多6.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置82.42%，同类平均52.39%，比同类配置多30.03%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.86%，同类平均5.74%，比同类配置少2.88%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.74%，比同类配置少0.72%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。