2021年第三季度前海开源弘丰债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 18:41:24
2021年第三季度前海开源弘丰债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源弘丰债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源弘丰债券C截至12月24日市场表现：累计净值1.5054，最新单位净值1.0154，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0198。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源润鑫混合C（005139）基金资产配置详情如下，股票占净比18.10%，债券占净比80.26%，现金占净比2.21%，合计净资产1100万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.28万，所有者权益合计1100.71万，负债和所有者权益总计1123.99万。
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