兴业6个月定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 17:37:32
兴业6个月定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业6个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.1925，最新公布单位净值1.0334，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0332。
基金分红
兴业6个月定开债券基金成立于2017年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.51亿元，基金总2.45亿份额，上市流通2.45亿份额，共分红11次，累计分红0.1591元/份。
基金2020年利润
截至2020年，兴业6个月定开债券收入合计1.35亿元：利息收入1.79亿元，其中利息收入方面，存款利息收入30.09万元，债券利息收入1.77亿元。投资收益负1288.93万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1288.93万元。公允价值变动收益负3048.89万元。
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