[基金]12月24日国寿安保尊裕优化回报债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日国寿安保尊裕优化回报债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 16:44:43

12月24日国寿安保尊裕优化回报债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保尊裕优化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.133，最新公布单位净值1.038，最新估值1.038。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）持有债券：债券20国开15、债券20诚通01、债券19兖东01等，持仓比分别9.79%、9.57%、9.56%等，持仓市值3091.5万、3021万、3017.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）基金资产配置详情如下，股票占净比12.33%，债券占净比89.84%，现金占净比0.80%，合计净资产3.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C基金行业配置合计为12.33%，同类平均为12.38%，比同类配置少0.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.01%）、金融业（0.91%），同类平均分别为8.65%、0.91%、1.99%，比同类配置分别为多0.91%、多0.10%、少1.08%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。