12月24日鹏华尊诚定期开放发起式债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:51:17
12月24日鹏华尊诚定期开放发起式债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊诚定期开放发起式债券基金截至12月24日，最新单位净值1.0714，累计净值1.1003，最新估值1.0713，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2003.97万元，基金本期净收益盈利1373.62万元，期末基金资产净值15.43亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.76亿，未分配利润6723.02万，所有者权益合计15.43亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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