12月24日银华安盈短债债券A累计净值为1.0855元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:40:44
12月24日银华安盈短债债券A累计净值为1.0855元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华安盈短债债券A截至12月24日市场表现：累计净值1.0855，最新单位净值1.0145，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0143。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值18.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.37亿，所有者权益合计19.4亿，负债和所有者权益总计20.76亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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