工银新增益混合基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银新增益混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
工银新增益混合截至12月24日,最新单位净值1.407,累计净值1.407,最新估值1.409,净值增长率跌0.14%。
工银新增益混合今年以来收益9.49%,近一月收益0.43%,近三月收益4.15%,近一年收益11.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银新增益混合基金(001721)持有债券20粤海MTN001(占3.44%),持仓市值为2465.5万;债券20国开15(占2.88%),持仓市值为2061万;债券21杭投01(占2.83%),持仓市值为2026.8万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新增益混合(001721)基金资产配置详情如下,合计净资产7.16亿元,股票占净比27.67%,债券占净比63.82%,现金占净比10.40%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。