2021年第三季度新华安享惠泽39个月定开债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 14:43:36
2021年第三季度新华安享惠泽39个月定开债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的新华安享惠泽39个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0255，累计净值1.0455，净值增长率涨0.05%，最新估值1.025。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）基金资产配置详情如下，债券占净比134.53%，现金占净比0.47%，合计净资产27.53亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
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