建信中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 14:22:52
建信中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，建信中债3-5年国开行债券指数C累计净值1.1173，最新公布单位净值1.0683，最新估值1.0683。
建信中债3-5年国开行债券指数C（基金代码：007095）成立以来收益12.02%，今年以来收益4.1%，近一月收益0.53%，近一年收益4.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信中债3-5年国开行债券指数C基金（007095）持有债券14国开22（占64.18%），持仓市值为5302.5万；债券18国开06（占38.45%），持仓市值为3176.1万；债券14国开15（占12.77%），持仓市值为1054.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1070.9万，所有者权益合计1.44亿，负债和所有者权益总计1.55亿。
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