银华华茂定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 14:06:43
银华华茂定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日银华华茂定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.159，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。
基金分红
银华华茂定开债券基金成立于2018年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3400万元，基金总3318万份额，上市流通3318万份额，共分红5次，累计分红0.143元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华华茂定期开放债券收入合计848.07万元：利息收入754.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.58万元，债券利息收入752.14万元。投资亏43.62万元，公允价值变动收益136.97万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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