新华聚利债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/25 13:19:42

新华聚利债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的新华聚利债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日,新华聚利债券C(006897)累计净值1.1814,最新公布单位净值1.1814,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1819。

新华聚利债券C(基金代码:006897)成立以来收益18.14%,今年以来收益2%,近一月下降0.25%,近一年收益2.61%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,新华聚利债券C(006897)持有股票东方财富(占1.02%):持股为1.15万,持仓市值为39.53万;晶盛机电(占0.65%):持股为3900,持仓市值为25.1万;三角防务(占0.65%):持股为5700,持仓市值为25.07万;能科科技(占0.63%):持股为6900,持仓市值为24.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,新华聚利债券C基金(006897)持有债券19进出05(占26.16%),持仓市值为1011.7万;债券21国能江苏SCP001(占12.98%),持仓市值为501.95万;债券21徐工集团SCP002(占12.98%),持仓市值为501.85万;债券21苏广播SCP001(占12.97%),持仓市值为501.4万等。

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