12月24日鑫元瑞利定期开放债券近三月以来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:04:39
12月24日鑫元瑞利定期开放债券近三月以来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0462，累计净值1.2328，最新估值1.0461，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
鑫元瑞利定期开放债券今年以来收益9.41%，近一月收益0.38%，近三月收益0.99%，近一年收益9.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.51亿，所有者权益合计20.26亿，负债和所有者权益总计25.77亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日山西证券超短债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年自动化设备相关概念股票一览
南方财富网
12月24日财通资管积极收益债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日山西证券超短债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月23日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日中金衡优混合C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达中小企业100指数(LOF)A基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月23日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日中欧创新成长灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
红外探测器龙头上市公司有哪些？（附股名单一览）
南方财富网
请收藏！2021年北部湾自贸区上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月24日中欧创新成长灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日兴银丰运稳益回报混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
长安裕隆混合A近一周来在同类基金中下降160名（12月24日）
南方财富网
2021年水泥制造上市企业龙头股有哪些？
南方财富网
12月24日兴银丰运稳益回报混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
中金MSCI红利指数A最新单位净值为1.2082元，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日广发价值核心混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年移动支付上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
中金MSCI红利指数A最新单位净值为1.2082元，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日华润元大成长精选股票C累计净值为1.1906元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日汇添富6月红添利定期开放债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年自动化设备相关概念股票一览
南方财富网
12月24日财通资管积极收益债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日山西证券超短债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日中金衡优混合C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达中小企业100指数(LOF)A基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月23日前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
红外探测器龙头上市公司有哪些？（附股名单一览）
南方财富网
请收藏！2021年北部湾自贸区上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月24日中欧创新成长灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
长安裕隆混合A近一周来在同类基金中下降160名（12月24日）
南方财富网
2021年水泥制造上市企业龙头股有哪些？
南方财富网
12月24日兴银丰运稳益回报混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日广发价值核心混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年移动支付上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
中金MSCI红利指数A最新单位净值为1.2082元，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日汇添富6月红添利定期开放债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网