银河嘉谊混合C最新净值跌幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 12:47:23
银河嘉谊混合C最新净值跌幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日银河嘉谊混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，银河嘉谊混合C（005460）最新单位净值1.4402，累计净值1.4402，最新估值1.4474，净值增长率跌0.5%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1.63亿元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2122.36万，所有者权益合计5.44亿，负债和所有者权益总计5.65亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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