12月24日交银沪港深价值精选混合最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/25 12:19:06
12月24日交银沪港深价值精选混合最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银沪港深价值精选混合（519779）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.241，累计净值2.336，最新估值2.259，净值增长率跌0.8%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值10.83亿元，期末单位基金资产净值2.34元。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称交银沪港深价值精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是陈俊华。
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