蜂巢添盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 12:11:58
蜂巢添盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的蜂巢添盈纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.0543，最新市场表现：公布单位净值1.0163，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0162。
蜂巢添盈纯债债券A（基金代码：008566）成立以来收益5.5%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.22%，近一年收益3.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，蜂巢添盈纯债债券A基金（008566）持有债券19交通银行01（占9.06%），持仓市值为1.32亿；债券21进出12（占8.31%），持仓市值为1.21亿；债券16国开07（占6.95%），持仓市值为1.01亿；债券19招商银行小微债01（占6.94%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，蜂巢添盈纯债债券A收入合计2426.48万元：利息收入2208.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入122.95万元，债券利息收入1885.62万元。投资收益454.6万元，公允价值变动收益负237.63万元，其他收入1.27万元。
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