12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A一年来下降14.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 10:51:15
12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A一年来下降14.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值0.9787，最新单位净值0.9787，净值增长率跌0.5%，最新估值0.9836。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）近一周下降0.65%，近一月下降5.61%，近三月下降7.6%，近一年下降14.34%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）基金资产配置详情如下，合计净资产17.74亿元，股票占净比90.71%，现金占净比9.61%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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