2021年第三季度前海联合泳祺纯债债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的前海联合泳祺纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,最新市场表现:单位净值1.1213,累计净值1.1513,最新估值1.1212,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海联合泳祺纯债债券C(006204)基金资产配置详情如下,合计净资产7.85亿元,债券占净比119.48%,现金占净比0.70%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。