华润元大润鑫债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 10:32:53
华润元大润鑫债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日华润元大润鑫债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券A（003418）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.1717，最新估值1.0723，净值增长率涨0.01%。
基金分红
华润元大润鑫债券A基金成立于2016年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2130万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.0993元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
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