12月24日东方永悦18个月定开债券C累计净值为0.9969元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/25 10:30:51

12月24日东方永悦18个月定开债券C累计净值为0.9969元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日东方永悦18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,东方永悦18个月定开债券C最新市场表现:公布单位净值0.9969,累计净值0.9969,净值增长率跌0.13%,最新估值0.9982。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金资产配置详情如下,合计净资产34.27亿元,债券占净比119.20%,现金占净比2.22%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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