中银丰实定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 08:14:40
中银丰实定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银丰实定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰实定期开放债券（004723）市场表现：截至12月24日，累计净值1.218，最新单位净值1.0067，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0065。
基金分红
中银丰实定开债基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.09亿元，基金总2.98亿份额，上市流通2.98亿份额，共分红9次，累计分红0.2113元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中银丰实定期开放债券收入合计1.03亿元：利息收入8568.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.31万元，债券利息收入8461.22万元。投资收益3002.45万元，公允价值变动收益负1292.52万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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