中信建投睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 03:27:35

中信建投睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日中信建投睿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投睿利混合A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.2692，累计净值1.4515，最新估值1.2626，净值增长率涨0.52%。

基金分红

中信建投睿利A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总145万份额，上市流通145万份额，共分红1次，累计分红0.1823元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.96%等，持仓市值74.07万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为60.65%、9.20%、6.25%，同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为多17.77%、多8.74%、多0.46%。

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