华安升级主题混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 22:30:12
华安升级主题混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日华安升级主题混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值2.456，累计净值2.956，最新估值2.436，净值增长率涨0.82%。
基金分红
华安升级主题混合基金成立于2011年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7910万元，基金总3103万份额，上市流通3103万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安升级主题混合收入合计3894.74万元：利息收入46.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入46.92万元，债券利息收入96.83元。投资收益6335.51万元，公允价值变动亏2565.62万元，其他收入77.92万元。
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