12月22日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/24 22:14:07

12月22日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF截至12月22日市场表现:累计净值1.1357,最新单位净值1.1357,净值增长率涨0.46%,最新估值1.1305。

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF(008631)近一周下降0.78%,近一月收益0.05%,近三月下降1.28%,近一年收益9.53%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF(008631)持有股票喜临门(占0.57%):持股为1万,持仓市值为26.41万;长春高新(占0.49%):持股为500,持仓市值为22.64万;药明康德(占0.49%):持股为1600,持仓市值为22.43万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF(008631)持有债券:债券20国债15、债券21国债01等,持仓比分别4.21%、1.17%等,持仓市值220.2万、61.25万等。

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