方正富邦添利纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:07:31
方正富邦添利纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日方正富邦添利纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.0624，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0143。
基金分红
方正富邦添利纯债C基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红3次，累计分红0.048元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计61.6万，所有者权益合计10.06亿，负债和所有者权益总计10.07亿。
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