工银增强收益债券B基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 21:38:18
工银增强收益债券B基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日工银增强收益债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，工银增强收益债券B市场表现：累计净值1.991，最新公布单位净值1.2493，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2487。
基金分红
工银增强收益债券B基金成立于2007年5月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2550万元，基金总2055万份额，上市流通2055万份额，共分红12次，累计分红0.7417元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银增强收益债券B（485005）基金资产配置详情如下，股票占净比13.09%，债券占净比119.68%，现金占净比1.21%，合计净资产6.15亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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