招商招盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 21:23:31
招商招盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商招盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招盛纯债债券A截至12月23日，累计净值1.4897，最新单位净值1.0291，净值增长率涨0.01%，最新估值1.029。
基金分红
招商招盛纯债A基金成立于2016年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.51亿元，基金总6.38亿份额，上市流通6.38亿份额，共分红11次，累计分红0.4606元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A（003452）基金资产配置详情如下，合计净资产65.05亿元，债券占净比119.34%，现金占净比0.59%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月23日景顺长城品质成长混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金怎么样？一年来收益47.92%（12月23日）
南方财富网
新鲜出炉！2021年磷复肥龙头股有哪些？
南方财富网
12月23日景顺长城品质成长混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日天弘中证新能源汽车指数C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模415.47亿元
南方财富网
干货！2021年纺织设备概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
红外热像上市公司有哪些？红外热像受益上市公司一览
南方财富网
12月24日天弘中证新能源汽车指数C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模415.47亿元
南方财富网
景顺长城新兴成长混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年鸿蒙2.0上市公司龙头，鸿蒙2.0上市公司有哪些？
南方财富网
2021年医疗器械概念股龙头一览表，五分钟教你看懂
南方财富网
景顺长城新兴成长混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华优质治理混合(LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
前海联合泳涛混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年铝业上市公司有哪些?铝业上市公司一览
南方财富网
鹏华优质治理混合(LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月23日交银增利增强债券C近三月以来收益2.61%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国寿安保稳诚混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰金龙债券C近两年来在同类基金中排560名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
12月23日交银增利增强债券C近三月以来收益2.61%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月23日招商丰美混合C一个月来收益1.56%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
安防芯片概念股龙头有哪些，安防芯片概念股一览
南方财富网
招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金怎么样？一年来收益47.92%（12月23日）
南方财富网
新鲜出炉！2021年磷复肥龙头股有哪些？
南方财富网
12月23日景顺长城品质成长混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
干货！2021年纺织设备概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
红外热像上市公司有哪些？红外热像受益上市公司一览
南方财富网
12月24日天弘中证新能源汽车指数C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模415.47亿元
南方财富网
2021年鸿蒙2.0上市公司龙头，鸿蒙2.0上市公司有哪些？
南方财富网
2021年医疗器械概念股龙头一览表，五分钟教你看懂
南方财富网
景顺长城新兴成长混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海联合泳涛混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年铝业上市公司有哪些?铝业上市公司一览
南方财富网
鹏华优质治理混合(LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
国寿安保稳诚混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰金龙债券C近两年来在同类基金中排560名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
12月23日交银增利增强债券C近三月以来收益2.61%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
安防芯片概念股龙头有哪些，安防芯片概念股一览
南方财富网