先锋汇盈纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的先锋汇盈纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日,该基金累计净值1.0612,最新公布单位净值1.0612,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0621。
先锋汇盈纯债债券A今年以来下降10.36%,近一月下降0.41%,近三月下降10.39%,近一年下降10.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,先锋汇盈纯债债券A(005892)持有债券:债券21进出01、债券20附息国债18、债券21南电SCP008等,持仓比分别10.32%、9.88%、9.83%等,持仓市值2.1亿、2.01亿、2亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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