2021年第三季度招商中债1-5年进出口行债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/24 20:48:27

2021年第三季度招商中债1-5年进出口行债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商中债1-5年进出口行债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债1-5年进出口行债券A截至12月23日,最新单位净值1.0248,累计净值1.1073,最新估值1.0246,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商中债1-5年进出口行债券A(006473)基金资产配置详情如下,合计净资产2.06亿元,债券占净比97.76%,现金占净比2.29%。

基金2020年利润

截至2020年,招商中债1-5年进出口行债券A收入合计5116.19万元,扣除费用760.71万元,利润总额4355.48万元,最后净利润4355.48万元。

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